2015年罗定市图书馆决算基本情况说明   一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 罗定市图书馆是财政全额拨款公益一类的副科级事业单位，下设科室有办公室、借阅组、采编组、宣传辅导组、信息共享工程组五个科室。办公室负责行政事务、财会、工会等综合工作、借阅组负责借书室、流动分馆、报刊阅览室、儿童阅览室、科技图书室、古籍室等流通部门、采编组负责图书采购、编目等、宣传辅导组负责宣传、业务研究辅导等、信息共享工程组电子阅览室、讲座厅、本馆的计算机技术管理。 （二）人员构成情况 2015年图书馆事业编制人数 21 人，实有在职职工17人，退休职工9人，纳入统发工资人数 26人。 （三）决算年度的主要工作任务     2015年罗定市图书馆坚持以“科学发展图书馆事业，服务读者第一”为目标，积极做好阵地服务工作，积极开拓文献信息服务领域，进一步发挥图书馆的职能作用。为建设文化强省作出贡献。   二、收入决算说明     2015年收入决算165.83万元，其中：财政拨款收入165.83万元。 三、支出决算说明     2015年支出决算164.31万元，其中：财政拨款支出164.31万元。 2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出164.31万元，其中：工资福利支出83.82万元，对个人和家庭的补助24.2万元，商品和服务支出56.29万元，其他资本性支出等支出0万元；无项目支出。   2015年“三公经费”财政拨款 支出决算说明   2015年“三公经费”财政拨款支出共0.3万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）： 1.因公出国（境）费支出0万元，全年没因公出境。     2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，图书馆没有公务用车。 3.公务接待费支出0.3万元。 收入支出决算总表
					公开01表
部门：罗定市图书馆					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	165.83	一、一般公共服务支出	14	164.31
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	165.83	本年支出合计	22	164.31
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	1.52
	12			25
合计	13	165.83	合计	26	165.83
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表
									公开02表
部门：	罗定市图书馆								单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类   科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			165.83	165.83
207.00		文化体育与传媒支出	165.83	165.83
20701.00		文化	165.83	165.83
2070104.00		图书馆	165.83	165.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表
								公开03表
部门：	罗定市图书馆							单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类        科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			164.31	164.31
207.00		文化体育与传媒支出	164.31	164.31
20701.00		文化	164.31	164.31
2070104.00		图书馆	164.31	164.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：罗定市图书馆							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	165.83	一、一般公共服务支出	15	164.31	164.31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	165.83	本年支出合计	23	164.31	164.31
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	1.52	1.52
一般公共预算财政拨款	11	165.83		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	165.83	合计	28	165.83	165.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：罗定市图书馆					单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类    科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			164.31	164.31
207		文化体育与传媒支出	164.31	164.31
20701		文化	164.31	164.31
2070104		图书馆	164.31	164.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
部门：		罗定市图书馆			单位：万元
项    目			本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			164.31	108.02	56.29
207		文化体育与传媒支出	164.31	108.02	56.29
20701		文化	164.31	108.02	56.29
2070104		图书馆	164.31	108.02	56.29
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：	罗定市图书馆										单位：万元
2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	0	0	0	5	0.3	0	0	0	0	0.3
注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
								公开08表
部门：	罗定市图书馆							单位：万元
项    目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

 

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如：XXX单位XXX项目收入。

 

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：XXX单位XXX项目收入。

 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

 

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十四、支出功能分类的科目的解释，可以参考《2015年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释，再结合各单位的实际解释。例如：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。

 

 

罗定市图书馆2015年部门决算公开补充说明

为做好2015年度部门决算公开工作，根据上级有关文件精神就有关2015年度本单位部门决算有关数字公开补充说明:

1、“三公”经费：2015年“三公”经费预算支出为5万元，其中公务用车运行费为0万元，公务接待费为5万元。年终决算实际开支“三公”经费0.3万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.3万元。

2、经费支出：2015年度经费预算支出为157万元，其中工资福利支出78万元，商品服务支出50万元，对个人及家庭支出29万元。2015年度决算实际支出为164.31万元，其中：工资福利支出80.39万元，商品服务支出56.29万元，对个人及家庭支出为27.63万元，比预算增加7.31万元。主要人员工资和公用经费支出增大。

3、2015年本单位没有政府采购支出。

4、国有资产情况：截至2015年12月31日止图书馆没有一辆公务用车。

5、2015年财政拨款收入165.83万元，支出164.31万元，年终结余1.52万元。

6、关于预算绩效管理工作开展情况说明。2015年我部门没有开展绩效评价工作。

 

 

 

罗定市图书馆

2016年9月6日